資金管理部門要以資金的功能性、經(jīng)濟(jì)性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái)務(wù)部門、總經(jīng)理、董事長專題報(bào)告。

　　1．定期檢查各分店的現(xiàn)金庫存狀況。

　　2．定期檢查各美發(fā)美容加盟分店資金管理部門的結(jié)算情況。

　　3．定期檢查各美發(fā)分店在銀行存款和在資金管理部門存款的對賬工作。

　　4．對美發(fā)美容資金管理部門匯出的10萬元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。

　　5．統(tǒng)計(jì)報(bào)表。各美發(fā)美容分店必須在固定的日期內(nèi)向資金管理部門報(bào)送旬末銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)等統(tǒng)計(jì)表，資金管理部門匯總后于固定日期內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長。

　　資金管理部門要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每兩天向財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)送一次存款余額表。